量化交易，有時(shí)候又稱為自動(dòng)化交易，是以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為主觀判斷的資產(chǎn)管理方式。它能夠利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從大量歷史數(shù)據(jù)中篩選出能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件，并制定相關(guān)投資策略。
 
而在數(shù)字貨幣領(lǐng)域內(nèi)，量化交易有很多種，比如跨平臺(tái)搬磚、趨勢(shì)交易、對(duì)沖……是指將數(shù)字貨幣從價(jià)格低的交易所轉(zhuǎn)移至價(jià)格高的交易所，并從中賺取價(jià)差的行為。而趨勢(shì)交易則較為復(fù)雜，它不管引起價(jià)格波動(dòng)的原因，只根據(jù)趨勢(shì)的指標(biāo)來(lái)發(fā)出賣出及買入信號(hào)。
 
對(duì)沖則是指同時(shí)進(jìn)行兩筆與行情相關(guān)、買賣方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。舉個(gè)例子，A交易所比特幣價(jià)格為10萬(wàn)，B交易所價(jià)格為11萬(wàn)；那么在A交易所買入一個(gè)比特幣的同時(shí)在B交易所賣出一個(gè)比特幣，對(duì)沖操作下1個(gè)比特幣的持有量不變，但產(chǎn)生了1萬(wàn)元的利潤(rùn)。
 
這些根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策的交易方式，具有紀(jì)律性、系統(tǒng)性、套利思想、概率取勝等特點(diǎn)。在某種意義上，其大大減少了投資者受情緒波動(dòng)影響，在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀情況下做出非理性投資決策等情況的出現(xiàn)。不過(guò)量化交易同樣也有不少潛在風(fēng)險(xiǎn)，比如容易受到歷史數(shù)據(jù)不完整、沒(méi)有安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)防措施、網(wǎng)絡(luò)中斷等等因素的影響。